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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 253.00 | 10 252.00 | 11 001.00 | 21 253.00 |
040 Immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 648.00 | 19 834.00 | 135 814.00 | 155 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
110 Total général Actif | 234 303.00 | 19 834.00 | 214 469.00 | 234 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 201.00 | | | 313 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
252 Charges sociales | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 210.00 | | | 257 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |