| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 110.00 | 12 608.00 | 12 502.00 | 25 110.00 |
040 Immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 505.00 | 22 190.00 | 137 315.00 | 159 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
084 Disponibilités | 123 628.00 | | 123 628.00 | 123 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
110 Total général Actif | 306 473.00 | 22 190.00 | 284 283.00 | 306 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 284.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 250.00 | | | 369 250.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 285.00 | | | 369 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
252 Charges sociales | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 416.00 | | | 305 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 066.00 | | | 156 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |