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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 241.00 | 5 064.00 | 1 177.00 | 6 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 124.00 | 983.00 | 2 107.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 568.00 | 6 188.00 | 42 380.00 | 48 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
110 Total général Actif | 119 494.00 | 6 188.00 | 113 306.00 | 119 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 259.00 | 60 393.00 | | 81 259.00 |
230 Autres produits | | 247.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 259.00 | 60 640.00 | | 81 259.00 |
242 Autres charges externes. | 45 564.00 | 37 595.00 | | 45 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | 3 507.00 | | 7 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 8 700.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 674.00 | 7 266.00 | | 2 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 719.00 | 1 799.00 | | 2 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 588.00 | 58 867.00 | | 70 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 671.00 | 1 773.00 | | 10 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 18.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 369.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 011.00 | 1 386.00 | | 9 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 866.00 | | | 4 866.00 |