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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 622.00 | 2 437.00 | 1 186.00 | 3 622.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 084.00 | 8 678.00 | 41 406.00 | 50 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
072 Créances – Autres | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 140.00 | | 243 140.00 | 243 140.00 |
110 Total général Actif | 293 224.00 | 8 678.00 | 284 546.00 | 293 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 143.00 | | | 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 024.00 | 95 924.00 | | 92 024.00 |
230 Autres produits | | 1 440.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 024.00 | 97 364.00 | | 92 024.00 |
242 Autres charges externes. | 48 299.00 | 52 072.00 | | 48 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 5 158.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 492.00 | 19 961.00 | | 24 492.00 |
252 Charges sociales | 12 193.00 | 3 245.00 | | 12 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | 1 892.00 | | 598.00 |
262 Autres charges | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 947.00 | 82 328.00 | | 91 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77.00 | 15 036.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 161.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | 12 644.00 | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 705.00 | | | 5 705.00 |