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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 558.00 | 6 335.00 | 222.00 | 6 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 9 867.00 | 2 279.00 | 12 145.00 |
040 Immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 105.00 | 16 202.00 | 139 903.00 | 156 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
084 Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
088 Caisse | | | 2 781.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
110 Total général Actif | 193 018.00 | 16 202.00 | 176 816.00 | 193 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 974.00 | 6 280.00 | | 10 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 763.00 | 202 182.00 | | 214 763.00 |
230 Autres produits | 2 313.00 | 5 846.00 | | 2 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 049.00 | 214 308.00 | | 228 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 928.00 | 3 217.00 | | 6 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | 1.00 | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 211.00 | 22 664.00 | | 19 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | -20.00 | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 33 828.00 | 37 991.00 | | 33 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 3 257.00 | | 4 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 120.00 | 93 657.00 | | 97 120.00 |
252 Charges sociales | 23 018.00 | 22 470.00 | | 23 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 157.00 | 5 330.00 | | 5 157.00 |
262 Autres charges | 14 970.00 | 14 321.00 | | 14 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 396.00 | 202 889.00 | | 204 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 653.00 | 11 420.00 | | 23 653.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 70.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 948.00 | 2 674.00 | | 1 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 675.00 | | 2 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 149.00 | 8 087.00 | | 19 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 105.00 | | | 156 105.00 |