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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
040 Immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 292.00 | 18 703.00 | 138 589.00 | 157 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
060 Stock marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
072 Créances – Autres | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
084 Disponibilités | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
088 Caisse | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
110 Total général Actif | 198 497.00 | 18 703.00 | 179 794.00 | 198 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 642.00 | 10 132.00 | | 7 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 172.00 | 207 584.00 | | 202 172.00 |
230 Autres produits | 5 107.00 | 3 512.00 | | 5 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 921.00 | 221 228.00 | | 214 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 406.00 | 5 201.00 | | 3 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 680.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 473.00 | 12 083.00 | | 18 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | 314.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 45 312.00 | 43 647.00 | | 45 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 2 447.00 | | 2 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 003.00 | 93 770.00 | | 100 003.00 |
252 Charges sociales | 28 039.00 | 21 408.00 | | 28 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 618.00 | | 191.00 |
262 Autres charges | 15 946.00 | 15 672.00 | | 15 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 169.00 | 195 840.00 | | 214 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 752.00 | 25 388.00 | | 752.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 32.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 1 409.00 | | 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 018.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 20 993.00 | | |