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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 000.00 | 10 733.00 | 13 267.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 4 483.00 | 4 217.00 | 8 700.00 |
040 Immobilisations financières | 752 110.00 | | 752 110.00 | 752 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 810.00 | 15 216.00 | 769 594.00 | 784 810.00 |
072 Créances – Autres | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
084 Disponibilités | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
110 Total général Actif | 795 583.00 | 15 216.00 | 780 366.00 | 795 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 000.00 | 72 000.00 | | 76 000.00 |
230 Autres produits | 2 275.00 | 783.00 | | 2 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 275.00 | 72 783.00 | | 78 275.00 |
242 Autres charges externes. | 5 623.00 | 5 247.00 | | 5 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 1 373.00 | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 248.00 | 5 468.00 | | 30 248.00 |
252 Charges sociales | 14 105.00 | 8 947.00 | | 14 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 618.00 | 28 009.00 | | 58 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 657.00 | 44 774.00 | | 19 657.00 |
280 Produits financiers | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 490.00 | 10 992.00 | | 4 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 964.00 | 78 344.00 | | 14 964.00 |