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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 99 731.00 | 1 186.00 | 98 545.00 | 99 731.00 |
040 Immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 530.00 | 1 186.00 | 124 344.00 | 125 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 254 015.00 | | 254 015.00 | 254 015.00 |
084 Disponibilités | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 882.00 | | 537 882.00 | 537 882.00 |
110 Total général Actif | 663 412.00 | 1 186.00 | 662 226.00 | 663 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 651.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 032 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 813.00 | 76 000.00 | | 52 813.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 2 275.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 043.00 | 78 275.00 | | 53 043.00 |
242 Autres charges externes. | 6 900.00 | 5 623.00 | | 6 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 666.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 218.00 | 30 248.00 | | 12 218.00 |
252 Charges sociales | 28 371.00 | 14 105.00 | | 28 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 017.00 | 6 975.00 | | 6 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
262 Autres charges | 2 117.00 | 1.00 | | 2 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 303.00 | 58 618.00 | | 62 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 260.00 | 19 657.00 | | -9 260.00 |
280 Produits financiers | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 032 661.00 | | | 1 032 661.00 |
294 Charges financières | 2 742.00 | 4 490.00 | | 2 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738 763.00 | 203.00 | | 738 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422 108.00 | 14 964.00 | | 422 108.00 |