| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 16 000.00 | 144 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 961.00 | 3 039.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 9 388.00 | 5 912.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 946.00 | 6 146.00 | 3 800.00 | 9 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 211.00 | 33 645.00 | 159 566.00 | 193 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BZ Autres créances | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 064.00 | 33 645.00 | 283 419.00 | 317 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 419.00 | 21 586.00 | | -5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 26 168.00 | 31 586.00 | | 26 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 625.00 | 150 299.00 | | 119 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 234.00 | 82 319.00 | | 30 234.00 |
EA Autres dettes | 43 040.00 | 27 366.00 | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 251.00 | 259 984.00 | | 257 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 419.00 | 291 570.00 | | 283 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
FG Production vendue services | 276 483.00 | | 276 483.00 | 276 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 768.00 | | 346 768.00 | 346 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 6 400.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 576.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 655.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 5 745.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 2 083.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 823.00 | 985 416.00 | | 349 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 242.00 | 963 830.00 | | 355 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 419.00 | 21 586.00 | | -5 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 983.00 | | 228.00 | 192 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 048.00 | | 198.00 | 30 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 30.00 | 2 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 775.00 | 23 870.00 | | 9 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 16 011.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | 7 860.00 | | 9 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
VB T. V. A. | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 233.00 | 122 418.00 | 2 816.00 | 125 233.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 251.00 | 257 251.00 | | 257 251.00 |