| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 32 000.00 | 128 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 961.00 | 2 039.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 12 989.00 | 2 311.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 346.00 | 6 031.00 | 1 315.00 | 7 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 642.00 | 54 131.00 | 136 511.00 | 190 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 569.00 | | 105 569.00 | 105 569.00 |
BZ Autres créances | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 671.00 | | 157 671.00 | 157 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 313.00 | 54 131.00 | 294 182.00 | 348 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 168.00 | 20 586.00 | | 15 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076.00 | -5 419.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 29 244.00 | 26 168.00 | | 29 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 141.00 | 119 625.00 | | 80 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 727.00 | 64 353.00 | | 67 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 076.00 | 30 234.00 | | 41 076.00 |
EA Autres dettes | 75 995.00 | 43 040.00 | | 75 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 938.00 | 257 251.00 | | 264 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 182.00 | 283 419.00 | | 294 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 008.00 | 257 251.00 | | 231 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
FG Production vendue services | 179 225.00 | | 179 225.00 | 179 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 229.00 | | 240 229.00 | 240 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 086.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 499.00 | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 817.00 | 349 823.00 | | 243 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 741.00 | 355 242.00 | | 240 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076.00 | -5 419.00 | | 3 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 634.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 211.00 | | 30.00 | 193 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 190 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 27 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | 30.00 | 2 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 645.00 | 23 086.00 | 2 600.00 | 33 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 16 000.00 | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 7 086.00 | 2 600.00 | 17 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
VB T. V. A. | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 084.00 | 37 154.00 | 33 930.00 | 71 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 517.00 | 160 517.00 | | 160 517.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 938.00 | 231 008.00 | 33 930.00 | 264 938.00 |