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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 029.00 | 29 640.00 | 80 389.00 | 110 029.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 209.00 | 29 640.00 | 170 569.00 | 200 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
072 Créances – Autres | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
110 Total général Actif | 209 824.00 | 29 640.00 | 180 184.00 | 209 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 123.00 | 114 331.00 | | 109 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 400.00 | 19 862.00 | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 4 835.00 | 1.00 | | 4 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 358.00 | 134 194.00 | | 117 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 957.00 | 32 064.00 | | 26 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 130.00 | -4 727.00 | | 1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 931.00 | 4 020.00 | | 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -750.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 69 490.00 | 65 851.00 | | 69 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 2 920.00 | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 865.00 | 14 570.00 | | 21 865.00 |
252 Charges sociales | 2 073.00 | 1 878.00 | | 2 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 332.00 | 12 308.00 | | 17 332.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 787.00 | 128 139.00 | | 141 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 430.00 | 6 055.00 | | -24 430.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 148.00 | 2 385.00 | | 3 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26.00 | 284.00 | | -26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 449.00 | 3 387.00 | | 2 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 928.00 | | | 10 928.00 |