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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 595.00 | 44 433.00 | 61 162.00 | 105 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 775.00 | 44 433.00 | 151 342.00 | 195 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
110 Total général Actif | 205 574.00 | 44 433.00 | 161 141.00 | 205 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 216.00 | 109 123.00 | | 106 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 987.00 | 3 400.00 | | 6 987.00 |
230 Autres produits | 13 491.00 | 4 835.00 | | 13 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 694.00 | 117 358.00 | | 126 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 909.00 | 26 957.00 | | 23 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 147.00 | 1 130.00 | | 1 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 329.00 | 931.00 | | 2 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 550.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 66 169.00 | 69 490.00 | | 66 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 455.00 | | 1 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 849.00 | 21 865.00 | | 11 849.00 |
252 Charges sociales | 1 417.00 | 2 073.00 | | 1 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 228.00 | 141 787.00 | | 126 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 466.00 | -24 430.00 | | 466.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 795.00 | 3 148.00 | | 2 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 223.00 | 2 449.00 | | -4 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 895.00 | | | -7 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 306.00 | | | 9 306.00 |