| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 198.00 | 11 055.00 | 65 143.00 | 76 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 828.00 | 995.00 | 8 833.00 | 9 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 934.00 | 12 050.00 | 207 884.00 | 219 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 810.00 | 12 050.00 | 245 760.00 | 257 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 656.00 | | | -23 656.00 |
DL TOTAL (I) | -13 656.00 | | | -13 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 034.00 | | | 182 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 944.00 | | 163 944.00 | 163 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 944.00 | | 163 944.00 | 163 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 163.00 | | | 191 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 656.00 | | | -23 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 038.00 | 13 657.00 | 57 296.00 | 91 038.00 |
VI Groupe et associés | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 006.00 | 184 624.00 | 57 296.00 | 262 006.00 |