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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 196.00 | 991.00 | 1 205.00 | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 656.00 | 82 083.00 | 12 573.00 | 94 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 867.00 | 12 013.00 | 5 854.00 | 17 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 162.00 | 95 087.00 | 152 075.00 | 247 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CF Disponibilités | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 251.00 | 95 087.00 | 243 163.00 | 338 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 782.00 | 1 346.00 | | -4 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781.00 | -6 128.00 | | -781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437.00 | 6 218.00 | | 5 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 221.00 | 34 976.00 | | 85 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 140.00 | 109 527.00 | | 112 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 9 476.00 | | 10 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 369.00 | 15 488.00 | | 29 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 726.00 | 169 468.00 | | 237 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 163.00 | 175 686.00 | | 243 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 789.00 | | 14 993.00 | 233 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 247 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 114 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 196.00 | | 14 993.00 | 101 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 637.00 | 9 920.00 | 1 470.00 | 86 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 637.00 | 9 920.00 | 1 470.00 | 86 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 086.00 | 21 434.00 | 57 068.00 | 85 086.00 |
VI Groupe et associés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VP Divers | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 591.00 | 173 939.00 | 57 068.00 | 237 591.00 |