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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BF Prêts | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BT Marchandises | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
BZ Autres créances | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 890.00 | | 207 890.00 | 207 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 093.00 | 17 575.00 | | 76 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 083.00 | 58 518.00 | | 62 083.00 |
DL TOTAL (I) | 146 977.00 | 84 893.00 | | 146 977.00 |
DP Provisions pour risques | 143.00 | 275.00 | | 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 143.00 | 275.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 386.00 | 22 940.00 | | 24 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | 38 349.00 | | 28 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 771.00 | 61 289.00 | | 60 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 890.00 | 146 458.00 | | 207 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 771.00 | 61 289.00 | | 60 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 1 755.00 | | 1 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | 139.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 1 894.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 358.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 358.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 1 536.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 820.00 | 27 150.00 | | 28 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 710.00 | 230 931.00 | | 224 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 627.00 | 172 413.00 | | 162 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 083.00 | 58 518.00 | | 62 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275.00 | | 132.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | 132.00 | 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UP Prêts | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 140 112.00 | | | 140 112.00 |
VI Groupe et associés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 1 542.00 | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 6 595.00 | 6 969.00 | | 6 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 458.00 | 20 927.00 | | 22 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | 4 896.00 | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | 6 438.00 | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 008.00 | 48 288.00 | | 44 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 683.00 | 6 812.00 | | 6 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 098.00 | 27 940.00 | | 29 098.00 |