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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 526.00 | | 1 572 526.00 | 1 572 526.00 |
BZ Autres créances | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CF Disponibilités | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 499.00 | | 1 609 499.00 | 1 609 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 978.00 | | 1 610 978.00 | 1 610 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 673.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 043.00 | 236 477.00 | | 215 043.00 |
DL TOTAL (I) | 223 993.00 | 245 951.00 | | 223 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 366.00 | 520 505.00 | | 969 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | 116 024.00 | | 116 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 619.00 | 218 449.00 | | 300 619.00 |
EA Autres dettes | | 2 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 984.00 | 857 274.00 | | 1 386 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 978.00 | 1 109 224.00 | | 1 610 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 984.00 | 857 274.00 | | 1 386 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 430.00 | | 493 430.00 | 493 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 430.00 | | 493 430.00 | 493 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 532.00 | 91 964.00 | | 77 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 166.00 | 486 022.00 | | 501 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 123.00 | 249 545.00 | | 286 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 043.00 | 236 477.00 | | 215 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 1 572 526.00 | 1 572 526.00 | | 1 572 526.00 |
VB T. V. A. | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VI Groupe et associés | 969 366.00 | 969 366.00 | | 969 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 977.00 | 1 594 977.00 | | 1 594 977.00 |
VW T.V.A. | 262 079.00 | 262 079.00 | | 262 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 984.00 | 1 386 984.00 | | 1 386 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 4 955.00 | | 3 460.00 |
ST Autres comptes | 3 147.00 | 3 148.00 | | 3 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 278.00 | 15 786.00 | | 8 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 762.00 | 3 957.00 | | 6 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 222.00 | 8 912.00 | | 10 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 504.00 | 97 039.00 | | 98 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 147.00 | 7 460.00 | | 5 147.00 |
ZE Dividendes | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 425.00 | 33 934.00 | | 21 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |