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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 081.00 | 121 811.00 | 2 270.00 | 124 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 897.00 | 46 042.00 | 5 855.00 | 51 897.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 385.00 | 178 648.00 | 206 737.00 | 385 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
BN En cours de production de biens | 328 823.00 | | 328 823.00 | 328 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 330.00 | 11 204.00 | 355 126.00 | 366 330.00 |
BZ Autres créances | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 074.00 | 11 204.00 | 960 870.00 | 972 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 459.00 | 189 852.00 | 1 167 607.00 | 1 357 459.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 499.00 | | | 175 499.00 |
DH Report à nouveau | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 287 604.00 | | | 287 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 906.00 | | | 228 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 670.00 | | | 254 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 221.00 | | | 276 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 003.00 | | | 880 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 607.00 | | | 1 167 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 003.00 | | | 880 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 614.00 | | | 186 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 232.00 | | 3 154.00 | 382 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 620.00 | | 3 154.00 | 198 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 086.00 | 2 562.00 | | 176 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 086.00 | 2 562.00 | | 176 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 670.00 | 254 670.00 | | 254 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 435.00 | 174 435.00 | | 174 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 332 127.00 | | | 332 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VB T. V. A. | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VI Groupe et associés | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 139.00 | 424 550.00 | 2 589.00 | 427 139.00 |
VW T.V.A. | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 013.00 | 865 013.00 | | 865 013.00 |