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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 081.00 | 122 906.00 | 1 175.00 | 124 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 897.00 | 47 573.00 | 4 324.00 | 51 897.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 147.00 | 181 274.00 | 203 872.00 | 385 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 569.00 | | 210 569.00 | 210 569.00 |
BN En cours de production de biens | 312 666.00 | | 312 666.00 | 312 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 766.00 | 11 204.00 | 384 562.00 | 395 766.00 |
BZ Autres créances | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 475.00 | 11 204.00 | 1 056 271.00 | 1 067 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 621.00 | 192 478.00 | 1 260 143.00 | 1 452 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
DH Report à nouveau | 103 720.00 | 105 649.00 | | 103 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | -1 929.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 291 448.00 | 287 604.00 | | 291 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 037.00 | 228 906.00 | | 136 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 250.00 | 105 215.00 | | 194 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 248.00 | 253 378.00 | | 227 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 419.00 | 276 221.00 | | 408 419.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 695.00 | 878 711.00 | | 968 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 143.00 | 1 166 315.00 | | 1 260 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 418.00 | 878 711.00 | | 340 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 953.00 | 183 417.00 | | 103 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 385.00 | | 150.00 | 385 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 385 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 773.00 | | | 201 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 150.00 | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 648.00 | 2 626.00 | | 178 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 648.00 | 2 626.00 | | 178 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 248.00 | 134 694.00 | 92 554.00 | 227 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 529.00 | 59 328.00 | 209 201.00 | 268 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 356 685.00 | | | 356 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
VB T. V. A. | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 953.00 | 19 064.00 | 84 889.00 | 103 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
VI Groupe et associés | 194 250.00 | | 87 867.00 | 194 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 829.00 | 496 397.00 | 41 432.00 | 537 829.00 |
VW T.V.A. | 134 179.00 | 118 879.00 | 15 300.00 | 134 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 695.00 | 340 418.00 | 521 894.00 | 968 695.00 |