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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 097.00 | | 230 097.00 | 230 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 776.00 | 48 267.00 | 14 509.00 | 62 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 146.00 | 51 331.00 | 264 815.00 | 316 146.00 |
BP En cours de production de services | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
BZ Autres créances | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 850.00 | | 224 850.00 | 224 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 225.00 | | 300 225.00 | 300 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 371.00 | 51 331.00 | 565 041.00 | 616 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 427 330.00 | 381 928.00 | | 427 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 193.00 | 45 402.00 | | 36 193.00 |
DL TOTAL (I) | 505 446.00 | 469 253.00 | | 505 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 3 447.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 901.00 | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 413.00 | 45 348.00 | | 38 413.00 |
EA Autres dettes | 17 848.00 | 12 079.00 | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 594.00 | 62 776.00 | | 59 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 041.00 | 532 029.00 | | 565 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 594.00 | 62 776.00 | | 59 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
FG Production vendue services | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 205.00 | | 251 205.00 | 251 205.00 |
FM Production stockée | | | 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 999.00 | | | -38 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 10 399.00 | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 066.00 | 285 410.00 | | 287 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 873.00 | 240 007.00 | | 250 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 193.00 | 45 402.00 | | 36 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 714.00 | | 4 352.00 | 317 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 316 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 62 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 161.00 | | | 233 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 351.00 | | 4 345.00 | 64 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | 7.00 | 20 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 360.00 | 4 891.00 | 5 920.00 | 52 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 296.00 | 4 891.00 | 5 920.00 | 49 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | | 89.00 | 87.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | | 11.00 | 55.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | 60.00 | 6.00 | 8.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | 6.00 | 611.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63.00 | 62.00 | 7.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
UX Autres créances clients | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 903.00 | 73 359.00 | 18 544.00 | 91 903.00 |
VW T.V.A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 273.00 | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 916.00 | 707.00 | | 916.00 |
ST Autres comptes | 31 945.00 | 33 927.00 | | 31 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 581.00 | 44 428.00 | | 44 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 466.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 314.00 | 3 739.00 | | 3 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 241.00 | 57 080.00 | | 50 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 632.00 | 10 879.00 | | 12 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 442.00 | 79 062.00 | | 77 442.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |