| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 776.00 | 61 579.00 | 1 197.00 | 62 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | -11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 074.00 | 64 643.00 | 43 431.00 | 108 074.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 840.00 | | 257 840.00 | 257 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 914.00 | 64 643.00 | 301 271.00 | 365 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 309 058.00 | 355 466.00 | | 309 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 761.00 | -46 409.00 | | -107 761.00 |
DL TOTAL (I) | 243 221.00 | 350 981.00 | | 243 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 919.00 | 1 866.00 | | 21 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 004.00 | 27 235.00 | | 16 004.00 |
EA Autres dettes | 20 127.00 | 10 453.00 | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 050.00 | 39 554.00 | | 58 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 271.00 | 390 535.00 | | 301 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 050.00 | 39 554.00 | | 58 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
FM Production stockée | | | -1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 125.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 699.00 | 125.00 | | 108 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 141.00 | 35.00 | | 14 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 097.00 | | | 208 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 238.00 | 35.00 | | 222 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 539.00 | 90.00 | | -113 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 231.00 | 191 989.00 | | 297 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 992.00 | 238 397.00 | | 404 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 761.00 | -46 409.00 | | -107 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 162.00 | | 22 009.00 | 316 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 097.00 | 108 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 097.00 | 25 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 161.00 | | 22 000.00 | 233 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 225.00 | | 9.00 | 20 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 137.00 | 3 506.00 | | 61 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 073.00 | 3 506.00 | | 58 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UX Autres créances clients | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VI Groupe et associés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |