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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 728.00 | 26 911.00 | 14 816.00 | 41 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 3 720.00 | 330.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 278.00 | 32 131.00 | 15 147.00 | 47 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 806.00 | 2 219.00 | 4 587.00 | 6 806.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 491.00 | 2 219.00 | 19 272.00 | 21 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 770.00 | 34 350.00 | 34 420.00 | 68 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -40 410.00 | -41 322.00 | | -40 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | 912.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | -30 105.00 | -32 788.00 | | -30 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507.00 | 34 345.00 | | 21 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 33 123.00 | | 35 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 783.00 | 5 646.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 525.00 | 73 115.00 | | 64 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 420.00 | 40 327.00 | | 34 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 233.00 | 67.00 | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | 10.00 | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 122.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 882.00 | 36 708.00 | | 35 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 200.00 | 35 796.00 | | 33 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682.00 | 912.00 | | 2 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 363.00 | | 915.00 | 46 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 915.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 896.00 | 5 235.00 | | 26 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 396.00 | 5 235.00 | | 25 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278.00 | 7 727.00 | 1 550.00 | 9 278.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |