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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 728.00 | 35 760.00 | 5 967.00 | 41 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 278.00 | 41 311.00 | 5 967.00 | 47 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261.00 | 1 033.00 | 2 228.00 | 3 261.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 259.00 | 1 033.00 | 18 226.00 | 19 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 538.00 | 42 344.00 | 24 193.00 | 66 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -36 387.00 | -37 727.00 | | -36 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 1 340.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | -28 528.00 | -28 764.00 | | -28 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 424.00 | 16 086.00 | | 18 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 478.00 | 32 882.00 | | 32 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | 4 676.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 722.00 | 53 681.00 | | 52 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 193.00 | 24 916.00 | | 24 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 2 895.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 2 895.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 206.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 512.00 | 33 999.00 | | 40 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 277.00 | 32 658.00 | | 40 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | 1 340.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 915.00 | 4 395.00 | | 36 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 415.00 | 4 395.00 | | 35 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 261.00 | 719.00 | 2 542.00 | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056.00 | 1 514.00 | 2 542.00 | 4 056.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 722.00 | 34 298.00 | 18 424.00 | 52 722.00 |