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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 203.00 | 222.00 | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 450.00 | 58 178.00 | 1 271.00 | 59 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 170.00 | 107 263.00 | 4 907.00 | 112 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 134.00 | 165 644.00 | 12 491.00 | 178 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 964.00 | 49 851.00 | 234 113.00 | 283 964.00 |
BZ Autres créances | 476 298.00 | | 476 298.00 | 476 298.00 |
CF Disponibilités | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 081.00 | 49 851.00 | 839 230.00 | 889 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 215.00 | 215 495.00 | 851 720.00 | 1 067 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 508 492.00 | 396 536.00 | | 508 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 828.00 | 111 955.00 | | 91 828.00 |
DL TOTAL (I) | 659 720.00 | 567 892.00 | | 659 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 801.00 | 82 777.00 | | 83 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 810.00 | 93 944.00 | | 107 810.00 |
EA Autres dettes | | 1 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 000.00 | 201 356.00 | | 192 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 720.00 | 775 697.00 | | 851 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 392 707.00 | | 1 392 707.00 | 1 392 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 807.00 | | 1 392 807.00 | 1 392 807.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 568.00 | 4 294.00 | | 14 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 24 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 24 000.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 14 679.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 15 108.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 8 892.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | 44 174.00 | | 26 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 031.00 | 1 249 686.00 | | 1 426 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 203.00 | 1 137 731.00 | | 1 334 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 828.00 | 111 955.00 | | 91 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 299.00 | 21 881.00 | | 26 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 749.00 | | 4 955.00 | 174 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 178 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 171 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | 230.00 | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 464.00 | | 4 725.00 | 168 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 429.00 | 7 785.00 | 1 570.00 | 159 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 8.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 234.00 | 7 777.00 | 1 570.00 | 159 234.00 |