| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 2 001.00 | 1 315.00 | 3 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 1 397.00 | 993.00 | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 946.00 | 71 410.00 | 76 535.00 | 147 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 879.00 | 115 850.00 | 26 028.00 | 141 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 620.00 | 190 659.00 | 110 961.00 | 301 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 920.00 | 19 270.00 | 279 650.00 | 298 920.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 221 533.00 | | 221 533.00 | 221 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 827.00 | 19 270.00 | 545 557.00 | 564 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 447.00 | 209 929.00 | 656 518.00 | 866 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 313 975.00 | 368 980.00 | | 313 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 006.00 | 65 995.00 | | 50 006.00 |
DL TOTAL (I) | 423 381.00 | 494 375.00 | | 423 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 772.00 | 66 939.00 | | 71 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 44.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 197.00 | 163 279.00 | | 52 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 688.00 | 99 188.00 | | 72 688.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | 2 611.00 | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 137.00 | 332 061.00 | | 233 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 518.00 | 826 436.00 | | 656 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 304.00 | 279 400.00 | | 145 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 595.00 | | 41 186.00 | 266 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 301 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 289 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | 1 491.00 | 4 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 096.00 | | 39 694.00 | 256 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 776.00 | 21 694.00 | 5 811.00 | 174 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 2 748.00 | 195.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 931.00 | 18 946.00 | 5 616.00 | 173 931.00 |