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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 814.00 | 133 276.00 | 258 539.00 | 391 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 3 060.00 | 510.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 532.00 | 18 427.00 | 9 105.00 | 27 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 382.00 | 156 740.00 | 289 642.00 | 446 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 798.00 | 6 005.00 | 29 792.00 | 35 798.00 |
BZ Autres créances | 167 647.00 | | 167 647.00 | 167 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 851.00 | 6 107.00 | 16 744.00 | 22 851.00 |
CF Disponibilités | 247 745.00 | | 247 745.00 | 247 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 045.00 | 12 112.00 | 463 933.00 | 476 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 427.00 | 168 852.00 | 753 575.00 | 922 427.00 |
CU Autres participations | 6 447.00 | 1 978.00 | 4 469.00 | 6 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 181.00 | 416 942.00 | | 462 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 881.00 | 45 240.00 | | 47 881.00 |
DL TOTAL (I) | 518 548.00 | 470 667.00 | | 518 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 912.00 | 31 844.00 | | 48 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 525.00 | 62 438.00 | | 63 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 948.00 | 58 486.00 | | 35 948.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 5 171.00 | | 7 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 305.00 | 80 254.00 | | 79 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 027.00 | 238 193.00 | | 235 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 575.00 | 708 859.00 | | 753 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 760.00 | | 318 760.00 | 318 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 760.00 | | 318 760.00 | 318 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 1 156.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 1 788.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -1 787.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | 9 663.00 | | 10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 376.00 | 354 340.00 | | 327 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 494.00 | 309 100.00 | | 279 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 881.00 | 45 240.00 | | 47 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | 3 674.00 | 5 912.00 | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 826.00 | 3 674.00 | 6 389.00 | 14 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 826.00 | 3 674.00 | 6 389.00 | 14 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 469.00 | 205 450.00 | 17 019.00 | 222 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 027.00 | 235 027.00 | | 235 027.00 |