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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 786.00 | 22 088.00 | 15 697.00 | 37 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 252.00 | 28 565.00 | 34 687.00 | 63 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BZ Autres créances | 300 685.00 | | 300 685.00 | 300 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 851.00 | 3 694.00 | 19 157.00 | 22 851.00 |
CF Disponibilités | 150 702.00 | | 150 702.00 | 150 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 198.00 | 3 694.00 | 497 504.00 | 501 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 450.00 | 32 258.00 | 532 192.00 | 564 450.00 |
CU Autres participations | 6 447.00 | 4 476.00 | 1 971.00 | 6 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 500.00 | 382 955.00 | | 396 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 192.00 | 13 545.00 | | -4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 400 794.00 | 404 986.00 | | 400 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 264.00 | 2 464.00 | | 8 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 46 511.00 | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 607.00 | 38 700.00 | | 21 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 312.00 | 4 130.00 | | 6 312.00 |
EA Autres dettes | 50 455.00 | 58 144.00 | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 398.00 | 149 947.00 | | 131 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 192.00 | 554 933.00 | | 532 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 027.00 | | 230 027.00 | 230 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 027.00 | | 230 027.00 | 230 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 25.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 160.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 814.00 | | | 391 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 830.00 | 160.00 | | 391 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 830.00 | -135.00 | | -231 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375.00 | 2 012.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 636.00 | 295 830.00 | | 534 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 828.00 | 282 285.00 | | 538 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 192.00 | 13 545.00 | | -4 192.00 |