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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 531.00 | 29 508.00 | 2 023.00 | 31 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 478.00 | 153 731.00 | 18 747.00 | 172 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 529.00 | 192 188.00 | 25 341.00 | 217 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BT Marchandises | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
BZ Autres créances | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
CF Disponibilités | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 511.00 | | 470 511.00 | 470 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 041.00 | 192 188.00 | 495 853.00 | 688 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 950.00 | 125 837.00 | | 126 950.00 |
DL TOTAL (I) | 227 609.00 | 226 497.00 | | 227 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 309.00 | 73 478.00 | | 64 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 109.00 | 119 144.00 | | 130 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 695.00 | 87 025.00 | | 72 695.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 104.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 244.00 | 279 752.00 | | 268 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 853.00 | 506 248.00 | | 495 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 244.00 | 279 752.00 | | 268 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 117.00 | | 1 181 117.00 | 1 181 117.00 |
FG Production vendue services | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 660.00 | | 1 198 660.00 | 1 198 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | 3 110.00 | | 3 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 761.00 | 8 676.00 | | 10 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 814.00 | 46 876.00 | | 48 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 430.00 | 1 032 186.00 | | 1 209 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 480.00 | 906 349.00 | | 1 082 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 950.00 | 125 837.00 | | 126 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 264.00 | 4 481.00 | | 10 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 600.00 | | 7 810.00 | 217 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 881.00 | 217 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 881.00 | 204 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 080.00 | | 7 810.00 | 204 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 551.00 | 10 518.00 | 7 881.00 | 189 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 602.00 | 10 518.00 | 7 881.00 | 180 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 333.00 | 210 033.00 | 4 300.00 | 214 333.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 244.00 | 268 244.00 | | 268 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 1 917.00 | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | 6 259.00 | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 152 923.00 | 131 504.00 | | 152 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 534.00 | 29 286.00 | | 29 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 630.00 | 15 456.00 | | 13 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 442.00 | 20 889.00 | | 25 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 1 739.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | 3 656.00 | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 966.00 | 59 595.00 | | 68 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 103.00 | 41 155.00 | | 44 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 555.00 | 203 394.00 | | 228 555.00 |