| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 061.00 | 5 306.00 | 1 754.00 | 7 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 057.00 | 116 618.00 | 48 439.00 | 165 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 105.00 | 130 874.00 | 54 231.00 | 185 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
BZ Autres créances | 104 863.00 | | 104 863.00 | 104 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 487.00 | | 244 487.00 | 244 487.00 |
CF Disponibilités | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 069.00 | | 585 069.00 | 585 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 174.00 | 130 874.00 | 639 301.00 | 770 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 963.00 | 92 275.00 | | 135 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 620.00 | 173 688.00 | | 136 620.00 |
DL TOTAL (I) | 280 967.00 | 274 347.00 | | 280 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 409.00 | 26 966.00 | | 12 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 028.00 | 41 167.00 | | 38 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 874.00 | 110 529.00 | | 126 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 550.00 | 123 402.00 | | 111 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 743.00 | 91 227.00 | | 77 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 334.00 | 325 157.00 | | 358 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 301.00 | 599 505.00 | | 639 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 367.00 | 325 157.00 | | 331 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 719.00 | | | 140 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 178.00 | | 39 836.00 | 189 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 910.00 | 185 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 115.00 | 172 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 658.00 | | 39 574.00 | 175 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | 262.00 | 4 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 674.00 | 6 314.00 | 43 115.00 | 167 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 725.00 | 6 314.00 | 43 115.00 | 158 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 167.00 | 14 201.00 | 26 966.00 | 41 167.00 |
VI Groupe et associés | 126 874.00 | 126 874.00 | | 126 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 929.00 | 216 164.00 | 3 765.00 | 219 929.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 334.00 | 331 367.00 | 26 966.00 | 358 334.00 |