| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 339.00 | 22 549.00 | 109 789.00 | 132 339.00 |
AN Terrains | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
AP Constructions | 1 952 679.00 | 1 081 058.00 | 871 620.00 | 1 952 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 979.00 | 1 490 908.00 | 777 070.00 | 2 267 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 002.00 | 1 432 521.00 | 349 480.00 | 1 782 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 574.00 | 4 027 039.00 | 2 137 534.00 | 6 164 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BT Marchandises | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | 3 070.00 | 9 240.00 | 12 310.00 |
BZ Autres créances | 310 937.00 | | 310 937.00 | 310 937.00 |
CF Disponibilités | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 530.00 | 3 070.00 | 549 460.00 | 552 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 104.00 | 4 030 109.00 | 2 686 995.00 | 6 717 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 440.00 | 1 000 000.00 | | 1 800 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
DH Report à nouveau | -4 034 474.00 | -3 770 099.00 | | -4 034 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 896.00 | -264 374.00 | | 95 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 329.00 | 64 909.00 | | 50 329.00 |
DL TOTAL (I) | -2 004 773.00 | -2 886 529.00 | | -2 004 773.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 198.00 | 167 246.00 | | 48 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 198.00 | 167 246.00 | | 158 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 391.00 | 4 544.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 179.00 | 39 282.00 | | 78 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 197.00 | 279 038.00 | | 212 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 032.00 | 128 393.00 | | 283 032.00 |
EA Autres dettes | 3 945 768.00 | 4 733 979.00 | | 3 945 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 569.00 | 5 185 238.00 | | 4 533 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 995.00 | 2 465 955.00 | | 2 686 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 054.00 | 566 258.00 | | 682 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
FG Production vendue services | 1 670 150.00 | | 1 670 150.00 | 1 670 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 585.00 | | 1 771 585.00 | 1 771 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 943.00 | |
GE Autres charges | | | 65 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | 15 718.00 | | 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 100.00 | 117 135.00 | | 55 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 903.00 | 114 068.00 | | 141 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 580.00 | 65 847.00 | | 14 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 483.00 | 179 915.00 | | 156 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 107.00 | 80 535.00 | | 13 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 999.00 | 80 535.00 | | 13 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 483.00 | 99 380.00 | | 142 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 954.00 | 1 965 412.00 | | 2 052 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 058.00 | 2 229 787.00 | | 1 957 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 896.00 | -264 374.00 | | 95 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905 513.00 | | 481 442.00 | 5 905 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 142.00 | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 382.00 | 6 164 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 240.00 | 6 030 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 962.00 | | 481 442.00 | 5 647 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 294.00 | 253 392.00 | 86 647.00 | 3 860 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 056.00 | 493.00 | | 22 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 238.00 | 252 899.00 | 86 647.00 | 3 838 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 246.00 | 116 171.00 | 125 219.00 | 167 246.00 |
6T Sur comptes clients | 78 000.00 | 3 070.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 346.00 | 3 070.00 | 199 346.00 | 199 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 593.00 | 119 241.00 | 324 566.00 | 366 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 241.00 | 324 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 032.00 | 283 032.00 | | 283 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945 768.00 | 98 644.00 | 690 510.00 | 3 945 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VC Groupe et associés | 205 323.00 | | | 205 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 317.00 | 323 247.00 | 2 069.00 | 325 317.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 178.00 | 682 054.00 | 690 510.00 | 4 529 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 363.00 | 61 211.00 | | 47 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 522.00 | 41 739.00 | | 71 522.00 |
ST Autres comptes | 374 575.00 | 392 739.00 | | 374 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 168.00 | 64 544.00 | | 71 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 83 318.00 | 69 554.00 | | 83 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 282.00 | 4 139.00 | | 6 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 645.00 | 65 350.00 | | 53 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 760.00 | 31 177.00 | | 38 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 262.00 | 34 193.00 | | 66 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 584.00 | 568 577.00 | | 600 584.00 |