| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 340.00 | 22 576.00 | 109 764.00 | 132 340.00 |
AN Terrains | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
AP Constructions | 1 952 680.00 | 1 148 122.00 | 804 557.00 | 1 952 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 754.00 | 1 617 902.00 | 873 853.00 | 2 491 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 932.00 | 1 478 309.00 | 296 623.00 | 1 774 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 058.00 | 4 266 909.00 | 2 114 149.00 | 6 381 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BT Marchandises | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 066 501.00 | | 1 066 501.00 | 1 066 501.00 |
CF Disponibilités | 169 670.00 | | 169 670.00 | 169 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 895.00 | | 1 250 895.00 | 1 250 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 953.00 | 4 266 909.00 | 3 365 044.00 | 7 631 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 800 440.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 83 035.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -475 139.00 | -4 034 474.00 | | -475 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 668.00 | 95 896.00 | | 1 033 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 685.00 | 50 329.00 | | 42 685.00 |
DL TOTAL (I) | 701 249.00 | -2 004 773.00 | | 701 249.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 555.00 | 48 198.00 | | 49 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 555.00 | 158 198.00 | | 99 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475.00 | 4 391.00 | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 864.00 | 78 179.00 | | 161 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 330.00 | 212 197.00 | | 216 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 784.00 | 283 032.00 | | 246 784.00 |
EA Autres dettes | 1 934 787.00 | 3 945 768.00 | | 1 934 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 564 239.00 | 4 533 569.00 | | 2 564 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 044.00 | 2 686 995.00 | | 3 365 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 682 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
FG Production vendue services | 1 725 474.00 | | 1 725 474.00 | 1 725 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 431.00 | | 1 807 431.00 | 1 807 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 68 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 125.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 55 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 224.00 | 141 903.00 | | 35 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 645.00 | 14 580.00 | | 7 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 869.00 | 156 483.00 | | 102 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 13 107.00 | | 3 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 751.00 | 892.00 | | 13 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048.00 | 13 999.00 | | 17 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 821.00 | 142 483.00 | | 85 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 816.00 | 2 052 954.00 | | 2 971 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 148.00 | 1 957 058.00 | | 1 938 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 668.00 | 95 896.00 | | 1 033 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 574.00 | | 257 000.00 | 6 164 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 516.00 | 6 381 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 216.00 | 6 246 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030 165.00 | | 256 920.00 | 6 030 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 80.00 | 2 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 039.00 | 266 335.00 | 26 466.00 | 4 027 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 550.00 | 26.00 | | 22 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 489.00 | 266 309.00 | 26 466.00 | 4 004 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 199.00 | 7 439.00 | 66 083.00 | 158 199.00 |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 269.00 | 7 439.00 | 69 153.00 | 161 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 439.00 | 9 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 784.00 | 246 784.00 | | 246 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 787.00 | 23 293.00 | 375 104.00 | 1 934 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
VC Groupe et associés | 574 895.00 | | | 574 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VP Divers | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 540.00 | | | 383 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 818.00 | 1 067 969.00 | 1 849.00 | 1 069 818.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 764.00 | 648 270.00 | 375 104.00 | 2 559 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |