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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 8 015.00 | 4 012.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 072.00 | 194 945.00 | 85 126.00 | 280 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 329.00 | 202 960.00 | 92 368.00 | 295 329.00 |
BT Marchandises | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 638.00 | 1 200.00 | 296 438.00 | 297 638.00 |
BZ Autres créances | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 240.00 | 1 200.00 | 434 040.00 | 435 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 570.00 | 204 160.00 | 526 409.00 | 730 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 268.00 | 117 144.00 | | 135 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 401.00 | 18 124.00 | | -11 401.00 |
DL TOTAL (I) | 132 252.00 | 143 653.00 | | 132 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 102.00 | 32 791.00 | | 52 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 85.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 321.00 | 82 138.00 | | 231 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 187.00 | 94 720.00 | | 108 187.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 156.00 | 209 736.00 | | 394 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 409.00 | 353 390.00 | | 526 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 016.00 | 203 996.00 | | 363 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 243.00 | | 70 384.00 | 225 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 295 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 292 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 213.00 | | 67 184.00 | 225 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 916.00 | 29 342.00 | 297.00 | 173 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 916.00 | 29 342.00 | 297.00 | 173 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 1 200.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 1 200.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 1 200.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 322.00 | 231 322.00 | | 231 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 297 638.00 | | | 297 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 103.00 | 20 963.00 | 31 140.00 | 52 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VP Divers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 810.00 | 399 810.00 | | 399 810.00 |
VW T.V.A. | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 156.00 | 363 016.00 | 31 140.00 | 394 156.00 |