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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 8 459.00 | 876.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 745.00 | 316 237.00 | 124 508.00 | 440 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 309.00 | 324 695.00 | 130 614.00 | 455 309.00 |
BT Marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 403.00 | 1 986.00 | 238 417.00 | 240 403.00 |
BZ Autres créances | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 929.00 | 1 986.00 | 327 943.00 | 329 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 238.00 | 326 682.00 | 458 557.00 | 785 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 895.00 | 117 123.00 | | 57 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | -59 228.00 | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 84 304.00 | 66 280.00 | | 84 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 874.00 | 68 555.00 | | 62 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 475.00 | 23 223.00 | | 41 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 551.00 | 155 546.00 | | 150 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 577.00 | 84 600.00 | | 115 577.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 2 979.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 253.00 | 334 904.00 | | 374 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 557.00 | 401 184.00 | | 458 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 327.00 | 258 556.00 | | 295 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 603.00 | | 23 707.00 | 431 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 373.00 | | 23 707.00 | 426 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 346.00 | 42 350.00 | | 282 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 346.00 | 42 350.00 | | 282 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 551.00 | 150 551.00 | | 150 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 240 403.00 | 240 403.00 | | 240 403.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 874.00 | 25 423.00 | 37 451.00 | 62 874.00 |
VI Groupe et associés | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 916.00 | 331 916.00 | | 331 916.00 |
VW T.V.A. | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 773.00 | 292 847.00 | 78 926.00 | 371 773.00 |