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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 901.00 | 19 966.00 | 935.00 | 20 901.00 |
AN Terrains | 52 350.00 | 37 876.00 | 14 474.00 | 52 350.00 |
AP Constructions | 74 873.00 | 22 274.00 | 52 599.00 | 74 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 664.00 | 596 774.00 | 73 889.00 | 670 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 624.00 | 182 370.00 | 14 254.00 | 196 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 415.00 | 859 262.00 | 156 152.00 | 1 015 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 435.00 | 17 850.00 | 1 051 585.00 | 1 069 435.00 |
BN En cours de production de biens | 438 839.00 | | 438 839.00 | 438 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 890.00 | | 181 890.00 | 181 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 094.00 | | 836 094.00 | 836 094.00 |
BZ Autres créances | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
CF Disponibilités | 1 264 037.00 | | 1 264 037.00 | 1 264 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 704.00 | 17 850.00 | 3 927 854.00 | 3 945 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 119.00 | 877 112.00 | 4 084 006.00 | 4 961 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 267 974.00 | 1 143 520.00 | | 1 267 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 950.00 | 124 453.00 | | 67 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 304.00 | 1 421 354.00 | | 1 489 304.00 |
DP Provisions pour risques | 12 318.00 | 18 587.00 | | 12 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 318.00 | 18 587.00 | | 12 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 357.00 | 54 786.00 | | 39 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 154.00 | 132 074.00 | | 276 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 667.00 | 31 903.00 | | 51 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 497.00 | 2 139 710.00 | | 1 738 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 287.00 | 319 974.00 | | 346 287.00 |
EA Autres dettes | 130 419.00 | 185 267.00 | | 130 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 384.00 | 2 863 716.00 | | 2 582 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 006.00 | 4 303 657.00 | | 4 084 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 966.00 | 2 792 456.00 | | 2 506 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 509 636.00 | 639 157.00 | 6 148 793.00 | 5 509 636.00 |
FG Production vendue services | 33 552.00 | 9 632.00 | 43 184.00 | 33 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 188.00 | 648 789.00 | 6 191 978.00 | 5 543 188.00 |
FM Production stockée | | | -5 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 31 594.00 | | 12 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 950.00 | 124 453.00 | | 67 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | 2 985.00 | | 7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 959.00 | | 12 456.00 | 1 002 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 401.00 | | 1 500.00 | 19 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 557.00 | | 10 956.00 | 983 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 917.00 | 46 345.00 | | 812 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 401.00 | 564.00 | | 19 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 516.00 | 45 780.00 | | 793 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 587.00 | | 6 269.00 | 18 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 587.00 | | 6 269.00 | 18 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 154.00 | 276 154.00 | | 276 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 497.00 | 1 738 497.00 | | 1 738 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
UX Autres créances clients | 836 094.00 | | | 836 094.00 |
VB T. V. A. | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
VC Groupe et associés | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 357.00 | 15 607.00 | 23 750.00 | 39 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VP Divers | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 502.00 | 991 502.00 | | 991 502.00 |
VW T.V.A. | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 716.00 | 2 506 966.00 | 23 750.00 | 2 530 716.00 |