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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 350.00 | 38 705.00 | 13 645.00 | 52 350.00 |
AP Constructions | 74 873.00 | 29 319.00 | 45 554.00 | 74 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 088.00 | 603 747.00 | 77 341.00 | 681 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 624.00 | 190 648.00 | 5 975.00 | 196 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 839.00 | 883 137.00 | 142 701.00 | 1 025 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266 511.00 | 16 039.00 | 1 250 472.00 | 1 266 511.00 |
BN En cours de production de biens | 625 509.00 | | 625 509.00 | 625 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 267.00 | | 273 267.00 | 273 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 193.00 | | 752 193.00 | 752 193.00 |
BZ Autres créances | 203 523.00 | | 203 523.00 | 203 523.00 |
CF Disponibilités | 482 915.00 | | 482 915.00 | 482 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 420.00 | 16 039.00 | 3 598 381.00 | 3 614 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 259.00 | 899 176.00 | 3 741 083.00 | 4 640 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 901.00 | 20 716.00 | 185.00 | 20 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 335 924.00 | 1 267 974.00 | | 1 335 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 084.00 | 67 950.00 | | -304 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 219.00 | 1 489 304.00 | | 1 185 219.00 |
DP Provisions pour risques | 11 181.00 | 12 318.00 | | 11 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 181.00 | 12 318.00 | | 11 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 750.00 | 39 357.00 | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 011.00 | 276 154.00 | | 703 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 448.00 | 51 667.00 | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 849.00 | 1 738 497.00 | | 1 515 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 856.00 | 346 287.00 | | 248 856.00 |
EA Autres dettes | 43 765.00 | 130 419.00 | | 43 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 682.00 | 2 582 384.00 | | 2 544 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 083.00 | 4 084 006.00 | | 3 741 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 270.00 | 2 506 966.00 | | 2 527 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 415.00 | | 26 085.00 | 1 015 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 661.00 | 1 025 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 661.00 | 1 004 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 513.00 | | 26 085.00 | 994 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 262.00 | 38 363.00 | 14 488.00 | 859 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 750.00 | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 296.00 | 37 613.00 | 14 488.00 | 839 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 318.00 | | 1 137.00 | 12 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 011.00 | 703 011.00 | | 703 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 849.00 | 1 515 849.00 | | 1 515 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 253.00 | 90 253.00 | | 90 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
UX Autres créances clients | 752 193.00 | | | 752 193.00 |
VB T. V. A. | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
VC Groupe et associés | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 750.00 | 15 787.00 | 7 962.00 | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VP Divers | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 001.00 | 966 001.00 | | 966 001.00 |
VW T.V.A. | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 233.00 | 2 527 270.00 | 7 962.00 | 2 535 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |