| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 691.00 | 31 675.00 | 7 015.00 | 38 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 252.00 | 37 906.00 | 60 346.00 | 98 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
BZ Autres créances | 116 641.00 | | 116 641.00 | 116 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 574.00 | | 350 574.00 | 350 574.00 |
CF Disponibilités | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 005.00 | | 789 005.00 | 789 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 257.00 | 37 906.00 | 849 351.00 | 887 257.00 |
CU Autres participations | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 398 238.00 | 229 801.00 | | 398 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 868.00 | 168 437.00 | | 25 868.00 |
DL TOTAL (I) | 440 876.00 | 415 008.00 | | 440 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 169.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 23 124.00 | | 17 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 850.00 | 210 891.00 | | 188 850.00 |
EA Autres dettes | 198 502.00 | 100.00 | | 198 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 475.00 | 237 629.00 | | 408 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 351.00 | 652 637.00 | | 849 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 475.00 | 237 629.00 | | 408 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 162.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 273.00 | | 480 273.00 | 480 273.00 |
FG Production vendue services | 314 253.00 | | 314 253.00 | 314 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 526.00 | | 794 526.00 | 794 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | 4 329.00 | | 3 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 861.00 | 18 894.00 | | 53 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 18 433.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 18 433.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -18 432.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 65 148.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 445.00 | 887 235.00 | | 801 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 577.00 | 718 799.00 | | 775 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 868.00 | 168 437.00 | | 25 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 467.00 | | 7 786.00 | 90 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 136.00 | | 7 786.00 | 37 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 544.00 | 4 362.00 | | 33 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 544.00 | 4 362.00 | | 33 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 502.00 | 198 502.00 | | 198 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
VB T. V. A. | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 999.00 | 288 368.00 | 2 631.00 | 290 999.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 131.00 | 405 131.00 | | 405 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | 8 394.00 | | 3 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 656.00 | 8 273.00 | | 7 656.00 |
ST Autres comptes | 22 049.00 | 31 260.00 | | 22 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 858.00 | 16 114.00 | | 24 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | 3 510.00 | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302.00 | 11 904.00 | | 7 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 905.00 | 176 247.00 | | 158 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 611.00 | 9 254.00 | | 17 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 563.00 | 55 647.00 | | 54 563.00 |