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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 703.00 | 42 277.00 | 12 426.00 | 54 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 565.00 | 48 508.00 | 15 057.00 | 63 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 429.00 | | 315 429.00 | 315 429.00 |
BZ Autres créances | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 879.00 | | 501 879.00 | 501 879.00 |
CF Disponibilités | 269 616.00 | | 269 616.00 | 269 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 138.00 | | 1 130 138.00 | 1 130 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 703.00 | 48 508.00 | 1 145 195.00 | 1 193 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 677 681.00 | 424 106.00 | | 677 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 787.00 | 253 574.00 | | 182 787.00 |
DL TOTAL (I) | 877 237.00 | 694 450.00 | | 877 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 472.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 25 809.00 | | 27 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 110.00 | 310 690.00 | | 214 110.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 958.00 | 367 489.00 | | 267 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 195.00 | 1 061 939.00 | | 1 145 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 958.00 | 367 489.00 | | 267 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 421.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 632.00 | | 113 632.00 | 113 632.00 |
FG Production vendue services | 903 805.00 | | 903 805.00 | 903 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 437.00 | | 1 017 437.00 | 1 017 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 167.00 | 1 766.00 | | 33 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 220.00 | 50 458.00 | | 43 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 399.00 | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 3 050.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 411.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 411.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | 2 639.00 | | 1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 713.00 | 108 199.00 | | 70 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 486.00 | 1 163 344.00 | | 1 057 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 699.00 | 909 770.00 | | 874 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 787.00 | 253 574.00 | | 182 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 252.00 | | 16 012.00 | 98 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 700.00 | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 700.00 | 63 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 922.00 | | 16 012.00 | 44 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 565.00 | 6 943.00 | | 41 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 565.00 | 6 943.00 | | 41 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 172.00 | 108 172.00 | | 108 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 315 429.00 | 315 429.00 | | 315 429.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 274.00 | 358 643.00 | 2 631.00 | 361 274.00 |
VW T.V.A. | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 613.00 | 264 613.00 | | 264 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 14 658.00 | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 864.00 | 9 026.00 | | 17 864.00 |
ST Autres comptes | 29 550.00 | 38 964.00 | | 29 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 633.00 | 24 489.00 | | 23 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | 2 795.00 | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | 17 453.00 | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 487.00 | 230 564.00 | | 203 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 631.00 | 7 450.00 | | 7 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 047.00 | 72 479.00 | | 74 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |