| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 745.00 | 82 953.00 | 11 792.00 | 94 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 173.00 | 83 743.00 | 17 430.00 | 101 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 984.00 | | 239 984.00 | 239 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 157.00 | 83 743.00 | 257 414.00 | 341 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 231.00 | 123 708.00 | | 136 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 009.00 | 12 524.00 | | 14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 158 625.00 | 144 616.00 | | 158 625.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | 20 409.00 | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 4 146.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 866.00 | 45 597.00 | | 49 866.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 936.00 | 16 470.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 789.00 | 87 624.00 | | 68 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 414.00 | 262 241.00 | | 257 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 617.00 | | 461 617.00 | 461 617.00 |
FQ Autres produits | | | 11 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 876.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 360.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -360.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 307.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 178.00 | 454 574.00 | | 473 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 169.00 | 442 051.00 | | 459 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 009.00 | 12 524.00 | | 14 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 033.00 | | 2 000.00 | 99 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 243.00 | | 2 000.00 | 98 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 685.00 | 11 058.00 | | 72 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 895.00 | 11 058.00 | | 71 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |