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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 175.00 | 66 959.00 | 10 216.00 | 77 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 603.00 | 67 749.00 | 15 853.00 | 83 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 021.00 | | 198 021.00 | 198 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 115.00 | | 233 115.00 | 233 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 718.00 | 67 749.00 | 248 968.00 | 316 718.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 245.00 | 150 240.00 | | 159 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 140.00 | 9 006.00 | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 179 770.00 | 167 630.00 | | 179 770.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 500.00 | | 10 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | 44 654.00 | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 082.00 | 6 111.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 199.00 | 51 269.00 | | 59 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 968.00 | 238 900.00 | | 248 968.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 414 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 756.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | 16 000.00 | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 7 321.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | 8 679.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 1 333.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 203.00 | 456 343.00 | | 434 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 064.00 | 447 338.00 | | 422 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 140.00 | 9 006.00 | | 12 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 528.00 | 5 221.00 | | 62 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 738.00 | 5 221.00 | | 61 738.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 732.00 | 35 095.00 | 5 637.00 | 40 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |