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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 4 878.00 | 123.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 6 795.00 | 5 954.00 | 841.00 | 6 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 551.00 | 134 568.00 | 16 984.00 | 151 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 410.00 | 47 121.00 | 11 289.00 | 58 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 669.00 | 192 522.00 | 35 147.00 | 227 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
BN En cours de production de biens | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 816.00 | 888.00 | 23 928.00 | 24 816.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CF Disponibilités | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 861.00 | 888.00 | 215 972.00 | 216 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 530.00 | 193 410.00 | 251 120.00 | 444 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 762.00 | 148 559.00 | | 151 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246.00 | 3 202.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 160 393.00 | 160 146.00 | | 160 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 891.00 | 20 704.00 | | 12 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 763.00 | 20 763.00 | | 13 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 43 267.00 | | 26 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 304.00 | 36 370.00 | | 32 304.00 |
EA Autres dettes | | 3 713.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 727.00 | 124 816.00 | | 90 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 120.00 | 284 963.00 | | 251 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 913.00 | 111 956.00 | | 85 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 516.00 | | 373 516.00 | 373 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 516.00 | | 373 516.00 | 373 516.00 |
FM Production stockée | | | 16 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 002.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | 3 530.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 137.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 137.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -137.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 944.00 | 412 028.00 | | 394 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 698.00 | 408 826.00 | | 394 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246.00 | 3 202.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 073.00 | | 1 596.00 | 226 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | 174.00 | 4 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 335.00 | | 1 422.00 | 215 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 520.00 | 18 002.00 | | 174 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 241.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 883.00 | 17 761.00 | | 169 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | 2 932.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | | 2 932.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | | 2 932.00 | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 861.00 | 8 047.00 | 4 814.00 | 12 861.00 |
VI Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 727.00 | 85 913.00 | 4 814.00 | 90 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 2 606.00 | | 2 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 412.00 | 5 491.00 | | 5 412.00 |
ST Autres comptes | 24 481.00 | 21 228.00 | | 24 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 098.00 | 11 948.00 | | 12 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 49 555.00 | 63 693.00 | | 49 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 525.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | 4 131.00 | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 178.00 | 40 507.00 | | 36 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 951.00 | 33 921.00 | | 37 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 546.00 | 102 360.00 | | 91 546.00 |