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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001.00 | 6 048.00 | 954.00 | 7 001.00 |
AP Constructions | 6 795.00 | 6 595.00 | 200.00 | 6 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 394.00 | 153 086.00 | 21 308.00 | 174 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 597.00 | 57 924.00 | 1 672.00 | 59 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 699.00 | 223 653.00 | 30 046.00 | 253 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
BN En cours de production de biens | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CF Disponibilités | 174 311.00 | | 174 311.00 | 174 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 901.00 | | 301 901.00 | 301 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 600.00 | 223 653.00 | 331 947.00 | 555 600.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 487.00 | 174 010.00 | | 205 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 449.00 | 31 476.00 | | 32 449.00 |
DL TOTAL (I) | 246 320.00 | 213 871.00 | | 246 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 277.00 | 12 757.00 | | 9 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 246.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 527.00 | 28 447.00 | | 29 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 508.00 | 22 502.00 | | 29 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 3 435.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 627.00 | 67 387.00 | | 85 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 947.00 | 281 258.00 | | 331 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 904.00 | 58 128.00 | | 79 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 361.00 | | 545 361.00 | 545 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 361.00 | | 545 361.00 | 545 361.00 |
FM Production stockée | | | 8 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | 301.00 | | 3 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 178.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 4 520.00 | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 111.00 | 523 947.00 | | 559 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 662.00 | 492 471.00 | | 526 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 449.00 | 31 476.00 | | 32 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 179.00 | | 7 519.00 | 246 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 267.00 | | 7 519.00 | 233 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 492.00 | 8 160.00 | | 215 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 667.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 111.00 | 7 494.00 | | 210 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 259.00 | 3 536.00 | 5 724.00 | 9 259.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 985.00 | 26 574.00 | 411.00 | 26 985.00 |
VW T.V.A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 627.00 | 79 904.00 | 5 724.00 | 85 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 686.00 | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | 5 676.00 | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 36 169.00 | 28 028.00 | | 36 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 800.00 | 11 916.00 | | 11 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 660.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | 4 346.00 | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 868.00 | 54 905.00 | | 56 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 185.00 | 51 364.00 | | 55 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 851.00 | 45 620.00 | | 56 851.00 |