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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AN Terrains | 55 927.00 | 2 060.00 | 53 867.00 | 55 927.00 |
AP Constructions | 1 120 351.00 | 524 297.00 | 596 054.00 | 1 120 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 230.00 | 688 861.00 | 192 369.00 | 881 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 552.00 | 815 098.00 | 182 455.00 | 997 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 091.00 | 2 057 017.00 | 1 144 074.00 | 3 201 091.00 |
BT Marchandises | 7 606 356.00 | 785 000.00 | 6 821 356.00 | 7 606 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 148.00 | 149 153.00 | 1 801 994.00 | 1 951 148.00 |
BZ Autres créances | 757 142.00 | | 757 142.00 | 757 142.00 |
CF Disponibilités | 234 683.00 | | 234 683.00 | 234 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 670 454.00 | 934 153.00 | 9 736 301.00 | 10 670 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 546.00 | 2 991 170.00 | 10 880 375.00 | 13 871 546.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 315 249.00 | 4 111 096.00 | | 4 315 249.00 |
DH Report à nouveau | 80 073.00 | 109 374.00 | | 80 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 125.00 | 174 852.00 | | 129 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 750.00 | 234.00 | | 27 750.00 |
DK Provisions réglementées | 153 395.00 | 139 767.00 | | 153 395.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 773.00 | 5 163 504.00 | | 5 333 773.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 464.00 | 3 206 679.00 | | 2 519 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 851.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 793.00 | 158 550.00 | | 113 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 303.00 | 4 306 936.00 | | 2 372 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 161.00 | 632 192.00 | | 496 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | 9 552.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 603.00 | 8 773 760.00 | | 5 515 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 880 375.00 | 13 968 264.00 | | 10 880 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 090 185.00 | | 22 090 185.00 | 22 090 185.00 |
FG Production vendue services | 1 144 078.00 | | 1 144 078.00 | 1 144 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 234 263.00 | | 23 234 263.00 | 23 234 263.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 167 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 205 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 720 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 223 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 731.00 | 6 498.00 | | 53 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 073.00 | 250.00 | | 545 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 526.00 | 6 748.00 | | 682 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 180.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 870.00 | | | 312 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 350.00 | 13 628.00 | | 97 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 381.00 | 13 808.00 | | 410 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 144.00 | -7 060.00 | | 272 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 810.00 | 31 304.00 | | 33 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 864 055.00 | 25 852 443.00 | | 24 864 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 734 930.00 | 25 677 591.00 | | 24 734 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 125.00 | 174 852.00 | | 129 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139 767.00 | 13 628.00 | | 139 767.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 767.00 | 44 628.00 | 31 000.00 | 170 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 805 008.00 | 785 000.00 | 805 008.00 | 805 008.00 |
6T Sur comptes clients | 119 882.00 | 33 467.00 | 4 195.00 | 119 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 889.00 | 818 467.00 | 809 203.00 | 924 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 423.00 | 876 723.00 | 840 203.00 | 1 235 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 303.00 | 2 372 303.00 | | 2 372 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 992.00 | 2 722 915.00 | 15 076.00 | 2 737 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 810.00 | 5 289 922.00 | 107 790.00 | 5 401 810.00 |