| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AN Terrains | 55 927.00 | 2 060.00 | 53 867.00 | 55 927.00 |
AP Constructions | 1 185 593.00 | 757 052.00 | 428 542.00 | 1 185 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 810.00 | 965 700.00 | 70 110.00 | 1 035 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 612.00 | 894 390.00 | 165 221.00 | 1 059 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 811.00 | 2 622 209.00 | 816 602.00 | 3 438 811.00 |
BT Marchandises | 7 615 047.00 | 930 971.00 | 6 684 076.00 | 7 615 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 079.00 | 224 250.00 | 2 317 830.00 | 2 542 079.00 |
BZ Autres créances | 1 545 830.00 | | 1 545 830.00 | 1 545 830.00 |
CF Disponibilités | 3 207 469.00 | | 3 207 469.00 | 3 207 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 924 738.00 | 1 155 221.00 | 13 769 516.00 | 14 924 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 363 548.00 | 3 777 430.00 | 14 586 118.00 | 18 363 548.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 819 769.00 | 5 893 430.00 | | 6 819 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 798.00 | 926 339.00 | | 867 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 750.00 | 15 750.00 | | 12 750.00 |
DK Provisions réglementées | 222 218.00 | 208 280.00 | | 222 218.00 |
DL TOTAL (I) | 8 550 716.00 | 7 671 981.00 | | 8 550 716.00 |
DP Provisions pour risques | 34 046.00 | 52 204.00 | | 34 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 046.00 | 52 204.00 | | 34 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 022.00 | 1 699 894.00 | | 1 822 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 491.00 | 3 126.00 | | 41 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 342.00 | 75 125.00 | | 354 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 210.00 | 3 848 173.00 | | 3 253 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 923.00 | 690 564.00 | | 516 923.00 |
EA Autres dettes | 13 367.00 | 3 689.00 | | 13 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 356.00 | 6 320 571.00 | | 6 001 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 586 118.00 | 14 044 755.00 | | 14 586 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743 024.00 | 1 660 548.00 | | 1 743 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 971 372.00 | 1 468 050.00 | 32 439 422.00 | 30 971 372.00 |
FG Production vendue services | 1 436 146.00 | | 1 436 146.00 | 1 436 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 407 518.00 | 1 468 050.00 | 33 875 568.00 | 32 407 518.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 270 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 194 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 054 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 7 231.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 631.00 | 3 417.00 | | 7 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 717.00 | 10 649.00 | | 8 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 938.00 | 13 823.00 | | 13 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 938.00 | 14 723.00 | | 13 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | -4 074.00 | | -5 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 987.00 | 401 429.00 | | 341 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 303 783.00 | 33 211 836.00 | | 35 303 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 435 985.00 | 32 285 496.00 | | 34 435 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 798.00 | 926 339.00 | | 867 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 400.00 | 54 600.00 | | -3 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 481.00 | | 151 989.00 | 3 379 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 658.00 | 3 438 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 906.00 | 82 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 752.00 | 3 336 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 706.00 | | 151 989.00 | 3 249 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 916.00 | 148 950.00 | 92 658.00 | 2 565 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 491.00 | 2 415.00 | 27 906.00 | 25 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 418.00 | 146 535.00 | 64 752.00 | 2 537 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 280.00 | 13 938.00 | | 208 280.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 204.00 | 34 046.00 | 52 204.00 | 52 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 060 575.00 | 930 971.00 | 1 060 575.00 | 1 060 575.00 |
6T Sur comptes clients | 283 468.00 | 22 196.00 | 81 414.00 | 283 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344 043.00 | 953 168.00 | 1 141 989.00 | 1 344 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 527.00 | 1 001 152.00 | 1 194 193.00 | 1 604 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987 214.00 | 1 194 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 210.00 | 3 253 210.00 | | 3 253 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 612.00 | 183 612.00 | | 183 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 728.00 | 2 242 728.00 | | 2 242 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 351.00 | 299 351.00 | | 299 351.00 |
VB T. V. A. | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VC Groupe et associés | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743 024.00 | 1 743 024.00 | | 1 743 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 999.00 | 27 773.00 | 51 226.00 | 78 999.00 |
VI Groupe et associés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 544.00 | 889 544.00 | | 889 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 297.00 | 4 102 221.00 | 15 076.00 | 4 117 297.00 |
VW T.V.A. | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 014.00 | 5 595 788.00 | 51 226.00 | 5 647 014.00 |