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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 513.00 | 275 462.00 | 2 051.00 | 277 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 608.00 | 205 211.00 | 84 397.00 | 289 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 517.00 | 498 425.00 | 222 092.00 | 720 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216 103.00 | 107 494.00 | 5 108 609.00 | 5 216 103.00 |
BZ Autres créances | 721 053.00 | | 721 053.00 | 721 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 321.00 | | 1 010 321.00 | 1 010 321.00 |
CF Disponibilités | 1 562 069.00 | | 1 562 069.00 | 1 562 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 570.00 | | 164 570.00 | 164 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 674 116.00 | 107 494.00 | 8 566 622.00 | 8 674 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 633.00 | 605 920.00 | 8 788 714.00 | 9 394 633.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 17 752.00 | 82 248.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 328.00 | 1 006 234.00 | | 1 701 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 651.00 | 695 094.00 | | 1 076 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 979.00 | 4 226 328.00 | | 5 302 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 960.00 | 821 454.00 | | 753 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 966.00 | 2 128 176.00 | | 2 128 966.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 4 184.00 | | 3 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 566.00 | 558 130.00 | | 599 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 735.00 | 3 517 243.00 | | 3 485 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 714.00 | 7 743 570.00 | | 8 788 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 556 494.00 | | 7 556 494.00 | 7 556 494.00 |
FG Production vendue services | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 595 750.00 | | 7 595 750.00 | 7 595 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 494.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 650.00 | | | -59 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 446.00 | 345 178.00 | | -249 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 920.00 | 7 230 541.00 | | 7 678 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 269.00 | 6 535 447.00 | | 6 602 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 651.00 | 695 094.00 | | 1 076 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 141.00 | | 18 826.00 | 705 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 153 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 720 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 952.00 | | 561.00 | 276 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 595.00 | | 18 013.00 | 271 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 595.00 | | 252.00 | 156 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 614.00 | 53 059.00 | | 427 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 816.00 | 20 646.00 | | 254 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 798.00 | 32 413.00 | | 172 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 647.00 | 107 494.00 | 80 647.00 | 80 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 399.00 | 107 494.00 | 80 647.00 | 98 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 399.00 | 107 494.00 | 80 647.00 | 98 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 494.00 | 80 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 960.00 | 753 960.00 | | 753 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 108.00 | 600 108.00 | | 600 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 830.00 | 573 830.00 | | 573 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 566.00 | 599 566.00 | | 599 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 216 103.00 | | | 5 216 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VC Groupe et associés | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 886.00 | | | 608 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 570.00 | | | 164 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 123.00 | 6 101 727.00 | 53 396.00 | 6 155 123.00 |
VW T.V.A. | 920 196.00 | 920 196.00 | | 920 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 735.00 | 3 485 735.00 | | 3 485 735.00 |