| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 513.00 | 275 649.00 | 1 864.00 | 277 513.00 |
AP Constructions | 306 363.00 | 276 004.00 | 30 359.00 | 306 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 064.00 | 235 892.00 | 79 172.00 | 315 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 570.00 | 529 293.00 | 217 277.00 | 746 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334 989.00 | | 4 334 989.00 | 4 334 989.00 |
BZ Autres créances | 1 044 829.00 | | 1 044 829.00 | 1 044 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 342.00 | | 1 012 342.00 | 1 012 342.00 |
CF Disponibilités | 3 311 538.00 | | 3 311 538.00 | 3 311 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825 082.00 | | 9 825 082.00 | 9 825 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 652.00 | 529 293.00 | 10 042 359.00 | 10 571 652.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 17 752.00 | 82 248.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 777 979.00 | | | 2 777 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 139.00 | | | 1 405 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708 118.00 | | | 6 708 118.00 |
DP Provisions pour risques | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 936.00 | | | 1 070 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 685.00 | | | 2 003 685.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 733.00 | | | 254 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 241.00 | | | 3 334 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 359.00 | | | 10 042 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 334 241.00 | | | 3 334 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
FD Production vendue biens | 6 995 054.00 | 676 119.00 | 7 671 173.00 | 6 995 054.00 |
FG Production vendue services | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 282.00 | 676 119.00 | 7 833 401.00 | 7 157 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 190.00 | |
GE Autres charges | | | 107 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 049 670.00 | | | -1 049 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 378.00 | | | 7 973 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 239.00 | | | 6 568 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 139.00 | | | 1 405 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 517.00 | | 27 543.00 | 720 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 746 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 315 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 513.00 | | | 277 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 608.00 | | 26 946.00 | 289 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 396.00 | | 597.00 | 153 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 673.00 | 32 358.00 | 1 490.00 | 480 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 462.00 | 187.00 | | 275 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 211.00 | 32 171.00 | 1 490.00 | 205 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 121 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 246.00 | | 107 494.00 | 125 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 246.00 | | 107 494.00 | 125 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 494.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 936.00 | 1 070 936.00 | | 1 070 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 094.00 | 663 094.00 | | 663 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 657.00 | 606 657.00 | | 606 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 733.00 | 254 733.00 | | 254 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
UX Autres créances clients | 4 334 989.00 | 4 334 989.00 | | 4 334 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VC Groupe et associés | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888 281.00 | 888 281.00 | | 888 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 196.00 | 5 501 203.00 | 53 993.00 | 5 555 196.00 |
VW T.V.A. | 726 165.00 | 726 165.00 | | 726 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 241.00 | 3 334 241.00 | | 3 334 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 990.00 | | | 204 990.00 |
ST Autres comptes | 294 565.00 | | | 294 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 850.00 | | | 287 850.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499 406.00 | | | 1 499 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 336 591.00 | | | 1 336 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 258.00 | | | 288 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 286 811.00 | | | 2 286 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |