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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 546.00 | 27 979.00 | 2 567.00 | 30 546.00 |
AP Constructions | 59 861.00 | 58 868.00 | 994.00 | 59 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 293.00 | 666 064.00 | 39 229.00 | 705 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 168.00 | 132 507.00 | 37 660.00 | 170 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 706.00 | 885 418.00 | 89 288.00 | 974 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
BN En cours de production de biens | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 537.00 | | 302 537.00 | 302 537.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CF Disponibilités | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 768.00 | | 524 768.00 | 524 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 474.00 | 885 418.00 | 614 056.00 | 1 499 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 146.00 | | | -13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 229.00 | | | 204 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 020.00 | | | 508 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 056.00 | | | 614 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 020.00 | | | 508 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 578.00 | | | 129 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 583 488.00 | | 1 583 488.00 | 1 583 488.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 638.00 | | 1 583 638.00 | 1 583 638.00 |
FM Production stockée | | | 19 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 705.00 | | | 1 608 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 851.00 | | | 1 621 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 146.00 | | | -13 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 817.00 | | 22 886.00 | 951 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 151.00 | | 394.00 | 30 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 828.00 | | 22 492.00 | 912 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 621.00 | 54 795.00 | | 830 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 958.00 | 3 021.00 | | 24 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 663.00 | 51 774.00 | | 805 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 229.00 | 204 229.00 | | 204 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
UX Autres créances clients | 302 537.00 | | | 302 537.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
VI Groupe et associés | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 391.00 | 328 553.00 | 8 838.00 | 337 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 020.00 | 508 020.00 | | 508 020.00 |