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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 233.00 | 34 659.00 | 2 575.00 | 37 233.00 |
AP Constructions | 63 611.00 | 60 988.00 | 2 624.00 | 63 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 877.00 | 585 238.00 | 10 639.00 | 595 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 359.00 | 163 019.00 | 11 340.00 | 174 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 918.00 | 843 904.00 | 36 015.00 | 879 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
BN En cours de production de biens | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 881.00 | | 390 881.00 | 390 881.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 253 933.00 | | 253 933.00 | 253 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 323.00 | | 850 323.00 | 850 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 241.00 | 843 904.00 | 886 337.00 | 1 730 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 136.00 | | | -29 136.00 |
DL TOTAL (I) | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 598.00 | | | 371 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 438.00 | | | 187 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 533.00 | | | 728 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 337.00 | | | 886 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 934.00 | | | 725 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 871.00 | | | 830 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 997.00 | | | 797 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 598.00 | 371 598.00 | | 371 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 438.00 | 187 438.00 | | 187 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 876.00 | 53 277.00 | 2 599.00 | 55 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 360.00 | 407 360.00 | | 407 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 198.00 | 407 360.00 | 8 838.00 | 416 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 533.00 | 725 934.00 | 2 599.00 | 728 533.00 |