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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 450.00 | 45 767.00 | 38 683.00 | 84 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 450.00 | 45 767.00 | 38 683.00 | 84 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 603.00 | 18 617.00 | 111 986.00 | 130 603.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 873.00 | 18 617.00 | 122 256.00 | 140 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 324.00 | 64 384.00 | 160 940.00 | 225 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 970.00 | | | -7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 940.00 | | | 160 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 780.00 | 29 899.00 | 227 679.00 | 197 780.00 |
FG Production vendue services | | 132 863.00 | 132 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 780.00 | 162 761.00 | 360 542.00 | 197 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 828.00 | | | 373 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 798.00 | | | 381 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 970.00 | | | -7 970.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 523.00 | | 40 307.00 | 44 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 84 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 84 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 523.00 | | 40 307.00 | 44 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 523.00 | 1 623.00 | 380.00 | 44 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 523.00 | 1 623.00 | 380.00 | 44 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
ST Autres comptes | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 869.00 | | | 69 869.00 |