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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 590.00 | 84 450.00 | 140.00 | 84 590.00 |
BT Marchandises | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 086.00 | 84 450.00 | 99 636.00 | 184 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 897.00 | | | -24 897.00 |
DL TOTAL (I) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 450.00 | | 140.00 | 84 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 997.00 | 8 453.00 | | 75 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 997.00 | 8 453.00 | | 75 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 302.00 | 82 162.00 | 140.00 | 82 302.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 733.00 | | | 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |