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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 235.00 | 445 946.00 | 39 290.00 | 485 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 060.00 | 57 432.00 | 119 628.00 | 177 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 919 666.00 | 106 000.00 | 6 813 666.00 | 6 919 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 20 000.00 | -19 999.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 590 390.00 | 629 378.00 | 6 961 013.00 | 7 590 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 889.00 | | 326 889.00 | 326 889.00 |
BZ Autres créances | 631 096.00 | 319 190.00 | 311 906.00 | 631 096.00 |
CF Disponibilités | 1 809 664.00 | | 1 809 664.00 | 1 809 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 643.00 | 319 190.00 | 2 490 453.00 | 2 809 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 033.00 | 948 568.00 | 9 451 465.00 | 10 400 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 910.00 | 689 910.00 | | 689 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 434.00 | 1 177 434.00 | | 1 177 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
DG Autres réserves | 7 047 373.00 | 56 473.00 | | 7 047 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 694.00 | 7 177 254.00 | | -102 694.00 |
DL TOTAL (I) | 8 881 015.00 | 9 170 063.00 | | 8 881 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 335.00 | 46 407.00 | | 47 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 335.00 | 46 407.00 | | 47 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 177.00 | 291 861.00 | | 349 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 20 686.00 | | 14 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 953.00 | 329 573.00 | | 81 953.00 |
EA Autres dettes | 77 284.00 | 42 997.00 | | 77 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 116.00 | 710 689.00 | | 523 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 465.00 | 9 927 160.00 | | 9 451 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 806 919.00 | | | 5 806 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 590 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 663.00 | | | 493 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 877.00 | | | 5 248 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 314.00 | 54 883.00 | 12 819.00 | 461 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 483.00 | 43 462.00 | | 402 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 831.00 | 11 421.00 | 12 819.00 | 58 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 407.00 | 928.00 | | 46 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 407.00 | 928.00 | | 46 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 264 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 754 878.00 | | | 3 754 878.00 |
VI Groupe et associés | 349 177.00 | 349 177.00 | | 349 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754 857.00 | 999 979.00 | 3 754 878.00 | 4 754 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 116.00 | 523 116.00 | | 523 116.00 |