| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 966.00 | 491 310.00 | 23 656.00 | 514 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 636.00 | 76 563.00 | 125 073.00 | 201 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 267 126.00 | 419 446.00 | 7 847 679.00 | 8 267 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 992 957.00 | 987 320.00 | 8 005 637.00 | 8 992 957.00 |
BT Marchandises | 254 049.00 | | 254 049.00 | 254 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 601.00 | | 334 601.00 | 334 601.00 |
BZ Autres créances | 389 021.00 | 302 390.00 | 86 631.00 | 389 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 504.00 | 302 390.00 | 768 114.00 | 1 070 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 063 461.00 | 1 289 710.00 | 8 773 751.00 | 10 063 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 449 550.00 | 689 910.00 | | 3 449 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 434.00 | 1 177 434.00 | | 1 177 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
DG Autres réserves | 3 907 489.00 | 7 047 373.00 | | 3 907 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 323.00 | -102 694.00 | | -449 323.00 |
DL TOTAL (I) | 8 154 142.00 | 8 881 015.00 | | 8 154 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 176.00 | 47 335.00 | | 7 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176.00 | 47 335.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 798.00 | 349 177.00 | | 476 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 397.00 | 14 701.00 | | 51 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 406.00 | 81 953.00 | | 62 406.00 |
EA Autres dettes | 15 749.00 | 77 284.00 | | 15 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 433.00 | 523 116.00 | | 612 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 751.00 | 9 451 465.00 | | 8 773 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 471 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 496.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 343.00 | 1 134 297.00 | | 846 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 667.00 | 1 236 992.00 | | 1 295 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 323.00 | -102 694.00 | | -449 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590 390.00 | | | 7 590 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 267 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 992 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 663.00 | | | 493 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919 667.00 | | | 6 919 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 378.00 | 64 496.00 | | 503 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 946.00 | 45 365.00 | | 445 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 432.00 | 19 131.00 | | 57 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 335.00 | | 40 159.00 | 47 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 335.00 | | 40 159.00 | 47 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 223 307.00 | | 4 223 307.00 | 4 223 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 334 477.00 | | | 334 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VI Groupe et associés | 476 798.00 | 476 798.00 | | 476 798.00 |
VP Divers | 389 145.00 | | | 389 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997 485.00 | 773 378.00 | 4 224 107.00 | 4 997 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 434.00 | 612 433.00 | | 612 434.00 |